中国工商银行股份有限公司关于实施“工行转债”赎回事宜的第五次提示公告

可替换纽带信号:113002              转债省略:工行转债

                    奇纳河工商堆积股份有限公司

就抬出去“工行转债”偿还商定的第五次微量公报

    奇纳河工商堆积股份有限公司董事会及全体的董事使发誓本公报心甘情愿的不存在若干虚

虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或有意义的放弃,与心甘情愿的的忠实、真实和完整性接受报价

对立的事物及共同责任。

重要心甘情愿的微量:

偿还表达日:2015年、2个月、12个月

偿还价钱:人民币元/张(含活期利钱),国际物质的金融家和保护金融家

突然成功纳税后,偿还价钱是人民币元/张;合格境外机构金融家(QFII)封爵

突然成功纳税后,偿还价钱是人民币元/张;除前述的两种事件外,工行构思人

债”的金融家,堆积不预扣所得税,实践偿还价钱是人民币元/张。

偿还款发给日:2015年、2个月、26个月

偿还表达日次一买卖日(2015 年 2 月 13 日)起,“工行转债”将终止买卖和转

股;提早偿还走完后,“工行转债”将在上海保护买卖所摘牌。

    奇纳河工商堆积股份有限公司(省略本行)的 A 股市场占有率自 2014 年 11 月 19 日至

2014 年 12 月 30 日时间符合陆续三做小生意买卖不日有十得五分买卖日close的现在分词形式价钱不少于

“工行转债”比较期转股价钱(人民币  130%元/股(元/股),

鉴于本行《关于发行 A 股可替换公司纽带募集说明书》(省略《募集说明书》)的约

定,偿还条目朝某一方向前进可替换纽带。本行董事会已处罚行使提早还款权。,

对“偿还表达日”表达在册的“工行转债”整个偿还。已提早偿还该可替换纽带。

奇纳河堆积业人的监督办理委任状(奇纳河银行业监督办理委员会)处罚。

鉴于《保护发行规章》、上海保护买卖所上市合格的及版本

本招股说明书的相关规定已号。,就偿还参与事项向全体的“工行转债”构思人公报如

下:

一、偿还条目

本行《募集说明书》有使习惯于偿还条目商定如次:

这次发行的可替换公司债转股时间,假如堆积构思A股,则无论如何有30个陆续买卖

十得五分买卖日的close的现在分词形式价不少于比较期转股价钱的 130%(含 130%),堆积这次有权下列

可替换纽带可以整个或地区偿还不成替换纽带。。为符合

可换债务使清楚地被人理解隶属资金的查问,有使习惯于偿还权的行使应走快

准事先准备。

计算现期应计利钱的公式集为:: IA=B×i×t/365

IA :现期应计利钱;

B:指可替换公司纽带发行的可替换公司纽带全部的。;

i:可替换纽带的流行的票面货币利率;

t:指计息天数,更确切地说,从最末一体付息日到

头故障终极的。。

假如被颠复市场占有率的价钱修长的产生在前述的买卖中,修长的日期前

替换价钱和close的现在分词形式价钱的计算,修长的后的买卖日将鉴于修长的后的市场占有率价钱举行修长的。

算。

更,发行可替换公司纽带时,可替换公司纽带的全部的为,亿元。,本

董事会有权偿还拥有不成替换股权公司。。

       二、可替换公司纽带偿还事项

(1)偿还使习惯于的引起

本行 A 股市场占有率自 2014 年 11 月 19 日至 2014 年 12 月 30 日时间符合陆续三做小生意

买卖不日有十得五分买卖日close的现在分词形式价钱不少于“工行转债”比较期转股价钱(人民币 

130%元/股(元/股),鉴于禁令招股说明书的商定,曾经符合了

“工行转债”朝某一方向前进可换债务的偿还使习惯于。

(二)偿还表达日期

这次偿还反对为 2015年、2个月、12个月收盘后在奇纳河保护表达结算有限责任公司上

海子公司(省略中登上海子公司)表达在册的“工行转债”的整个构思人。

(三)偿还价钱

鉴于我行转换公司提早偿还一致,偿还价钱是

元/张。

计算现期应计利钱的公式集为::IA=B×i×t/365

IA:现期应计利钱;

B:可替换公司纽带构思人发行的可替换公司纽带全部的;

i:可替换纽带的流行的票面货币利率;

t:指计息天数,即从上一体付息日(2014 年 9 月 1 日)起至本计息年度偿还

日(2015年、2个月、12个月)止的实践日历天数(算头故障终极的。。

比较期利钱 IA=B×i×t/365=100××164/365=元/张。

国际物质的金融家和保护金融家突然成功纳税后,偿还价钱是人民币元/张;

合格境外机构金融家(QFII)封爵突然成功纳税后,偿还价钱是人民币元/张;添加到

述两种事件除了的构思“工行转债”的金融家,堆积不预扣所得税,实践偿还价钱

为元/张。

(四)偿还顺序

奇纳河保护人的监督办理委任状(以下省略奇纳河证监会)

会)装设海量媒体数据上号“工行转债”偿还微量公报无论如何 3 次,使活跃“工行转债”构思

与这次偿还参与的事项。

当堆积决议工具拥有偿还时,在偿还表达日次一买卖日(2015 年 2 月 13 日)

起拥有在中登上海子公司表达在册的“工行转债”将整个被解冻。

堆积偿还后,在装设海量媒体数据颁布偿还成功实现的事和偿还

对堆积的冲击力。

(五)偿还偿还日期:2015年、2个月、26个月

本即将于偿还日付托上海分行举行表达。

上海保护买卖所心得内幕的人处置偿还DES,同时节食构思人充其量的

应的“工行转债”数额。走完片面装设买卖的金融家可以是

保护贩卖部收到偿还款,未处置假设的买卖的金融家将被偿还

管,处置装设买卖后的分派。

(六)买卖与合法权利SWA

偿还表达日次一买卖日(即 2015 年 2 月 13 日)起,“工行转债”将终止买卖

和股权掉换。提早偿还走完后,“工行转债”将在上海保护买卖所摘牌。

金融家欲片面心得参与“工行转债”的详细条目,请参阅我行2010年8个月

26期在《奇纳河保护报》上登载。、上海保护报、保护时报和保护日报的搜集

说明书》摘要,也可以在上海保护买卖所网站()或朕的网站上找到。

反省招股说明书的整个或摘要。。

    三、磋商机能

奇纳河工商堆积股份有限公司战术办理与金融家相干

用电话与交谈:(010)6610 8608

(010)6610 8537

(010)6610 8044

(010)6610 7482

描绘:(010)6610 7571

地址:北京市西城区恢复满主街55号

邮递区号:100140

我在此宣告。

                                            奇纳河工商堆积股份有限公司董事会

2015年、2个月、11个月

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注